{"version":"ceca24cb9893cf92be8aabdc8f5f0610","result":{"pages":2,"data":[{"SECURITY_CODE":"123069","SECUCODE":"123069.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"金诺转债","DELIST_DATE":"2021-11-16 00:00:00","LISTING_DATE":"2020-11-05 00:00:00","CONVERT_STOCK_CODE":"300505","BOND_EXPIRE":"1.063","RATING":"AA-","VALUE_DATE":"2020-10-16 00:00:00","ISSUE_YEAR":"2020","CEASE_DATE":"2021-11-07 00:00:00","EXPIRE_DATE":"2021-11-08 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利(当期应计利息的计算方式参见“15、赎回条款”的相关内容)。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的120%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":19.15,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-16 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券的最后一个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等中国证监会、深圳证券交易所等监管机构规定需要调整转股价格的情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券的最后一个计息年度,可转换公司债券持有人在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的125%(含125%);②当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在换股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":5.18,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-23 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的80%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在发行人届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若发行人本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与发行人在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)价格回售给发行人。持有人在附加回售条件满足后,可以在发行人公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"大公国际资信评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":52.38,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,5,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-12","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"113520","SECUCODE":"113520.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"百合转债","DELIST_DATE":"2021-01-07 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转换公司债券的票面面值113%(含最后一期年度利息)赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":13.67,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-16 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日)收市后登记在册的发行人所有股东。\r\n(2)网下向机构投资者配售:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。\r\n(3)深交所交易系统网上定价公开发行:中华人民共和国境内持有深交所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。","REDEEM_TYPE":null,"EXECUTE_REASON_HS":"1","NOTICE_DATE_HS":"2012-02-06 00:00:00","NOTICE_DATE_SH":null,"EXECUTE_PRICE_HS":101.1,"EXECUTE_PRICE_SH":null,"RECORD_DATE_SH":null,"EXECUTE_START_DATESH":null,"EXECUTE_START_DATEHS":"2012-02-08 00:00:00","EXECUTE_END_DATE":"2012-02-14 00:00:00","CORRECODE":"070709","CORRECODE_NAME_ABBR":"唐钢发债","PUBLIC_START_DATE":"2007-12-14 00:00:00","CORRECODEO":"080709","CORRECODE_NAME_ABBRO":"唐钢配债","BOND_START_DATE":"2007-12-20 00:00:00","SECURITY_START_DATE":"2007-12-13 00:00:00","SECURITY_SHORT_NAME":"河钢股份","FIRST_PER_PREPLACING":0.66,"ONLINE_GENERAL_AAU":3000000,"ONLINE_GENERAL_LWR":1.2342188236,"INITIAL_TRANSFER_PRICE":20.8,"TRANSFER_END_DATE":"2012-12-13 00:00:00","TRANSFER_START_DATE":"2008-06-16 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万元时,本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":20.8,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行","ISSUE_TYPE":"4,5,1,2","EXECUTE_REASON_SH":null,"PAYDAYNEW":"-14","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"110598","SECUCODE":"110598.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"大荒转债","DELIST_DATE":"2010-03-12 00:00:00","LISTING_DATE":"2007-12-28 00:00:00","CONVERT_STOCK_CODE":"600598","BOND_EXPIRE":"2.2164","RATING":"AA","VALUE_DATE":"2007-12-19 00:00:00","ISSUE_YEAR":"2007","CEASE_DATE":"2010-03-07 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到期赎回条款\n在本期可转换公司债券期满后5 个交易日内,本公司将以本可转换公司债券的票面面值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转换债。\n2、 有条件赎回条款\n在本期可转债转股期内,如果本公司A 股股票连续20 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的105%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或未转股金额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":9.93,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"4,1,2,5","EXECUTE_REASON_SH":"5","PAYDAYNEW":"-08","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"113033","SECUCODE":"113033.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"利群转债","DELIST_DATE":null,"LISTING_DATE":"2020-04-21 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1.有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2.附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。2.有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"上海新世纪资信评估投资服务有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":7.16,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-04-01 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款\r\n在本可转债最后两个计息年度,如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的104%(含当期计息年度利息)回售给本公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。\r\n若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。\r\n(2)附加回售条款\r\n在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值的104%(含当期利息)的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款\r\n在本可转债期满后5个交易日内,本公司将以本可转债票面面值的107%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。\r\n(2)有条件赎回条款\r\n在本可转债转股期内,如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。\r\n若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"大公国际资信评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":8.22,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行","ISSUE_TYPE":"4,5,1,2","EXECUTE_REASON_SH":"5","PAYDAYNEW":"-21","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"128060","SECUCODE":"128060.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"中装转债","DELIST_DATE":"2020-03-30 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在可转债募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB*i*t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮8%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB*i*t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":6.24,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"1,4","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-26","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"123026","SECUCODE":"123026.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"中环转债","DELIST_DATE":"2020-12-23 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的债券最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该附加回售权,不能再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含);2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足5,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":12.31,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"1,4","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-10","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"113576","SECUCODE":"113576.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"起步转债","DELIST_DATE":"2025-01-17 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。本次可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,在该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值115%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。(2)有条件赎回条款在本次可转债的转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":10.95,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-04-10 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“连续三十个\n交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。\n最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定\n条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告\n的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有\n人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)在本次发行的可转债转股期内,公司股票任意连续三十个交易日中至\n少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%) ;\n(2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。\n若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易\n日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整\n后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"联合信用评级有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":13.48,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行","ISSUE_TYPE":"1,5,4,2","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-20","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"113536","SECUCODE":"113536.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"三星转债","DELIST_DATE":"2021-12-31 00:00:00","LISTING_DATE":"2019-06-24 00:00:00","CONVERT_STOCK_CODE":"603578","BOND_EXPIRE":"2.589","RATING":"AA","VALUE_DATE":"2019-05-31 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第15条赎回条款的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":19.75,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-05-31 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365。IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":8.73,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-06-04 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\r\n(3)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、\r\n证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。","REDEEM_TYPE":"2","EXECUTE_REASON_HS":null,"NOTICE_DATE_HS":null,"NOTICE_DATE_SH":"2021-12-14 00:00:00","EXECUTE_PRICE_HS":null,"EXECUTE_PRICE_SH":108,"RECORD_DATE_SH":"2022-01-14 00:00:00","EXECUTE_START_DATESH":"2022-01-17 00:00:00","EXECUTE_START_DATEHS":null,"EXECUTE_END_DATE":null,"CORRECODE":"733998","CORRECODE_NAME_ABBR":"九州发债","PUBLIC_START_DATE":"2016-01-15 00:00:00","CORRECODEO":"704998","CORRECODE_NAME_ABBRO":"九州配债","BOND_START_DATE":"2016-01-21 00:00:00","SECURITY_START_DATE":"2016-01-14 00:00:00","SECURITY_SHORT_NAME":"九州通","FIRST_PER_PREPLACING":0.91,"ONLINE_GENERAL_AAU":300000,"ONLINE_GENERAL_LWR":0.10112394,"INITIAL_TRANSFER_PRICE":18.78,"TRANSFER_END_DATE":"2022-01-14 00:00:00","TRANSFER_START_DATE":"2016-07-21 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算方式参见“(四)可转债基本情况”之“8、赎回条款”的相关内容。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作或被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“(四)可转债基本情况”之“8、赎回条款”的相关内容。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%(含最后一年利息)向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":35.41,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-09-11 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的112%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中诚信证评数据科技有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":10.13,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-15 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":11.04,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"5,4,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-17","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"123010","SECUCODE":"123010.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"博世转债","DELIST_DATE":"2024-07-08 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次发行的可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按本次可转换公司债券面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照本次发行的可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"东方金诚国际信用评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":9.38,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-18 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在公司本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%(含70%)时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":4.19,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-27 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转债的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债的最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i为可转债当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)在转股期内,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为IA\u003dB×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i为可转债当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":34.59,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-08-05 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365其中:IA指当期应计利息;B指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i指可转换公司债券当年票面利率;t指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":42.77,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-09-26 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,发行人将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":23.57,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-27 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按本次发行的可转债票面面值的115%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":46.69,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-04-28 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以可转债的票面面值的115%(含最近一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":30.99,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-13 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。②有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":50.51,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-08-13 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,本次发行的可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款相关内容)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会、深交所的规定被视作改变募集资金用途,或者被证监会、交易所认定为改变募集资金用途的,本次可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,本次可转换公司债券持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照本次发行的可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365。IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"东方金诚国际信用评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":13.85,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-30 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算方式参见“(8)赎回条款”的相关内容。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“(8)赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。②有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":27.48,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-17 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值110%(含最后一期年度利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。2、有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/36513IA:指当期应计利息;B:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":65.07,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-11-22 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。2、有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算方式详见赎回条款的相关内容。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,发行人将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":20.21,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-27 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款在本次发行的可转换公司债券存续期内,若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司届时公告的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"上海新世纪资信评估投资服务有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":20.11,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-02-16 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,当公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容)。若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在可转债募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容)。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。公司将在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后披露回售结果公告。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在本次发行的可转债转股期内,当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365其中:IA指当期应计利息;B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i指可转债当年票面利率;t指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。可转债存续期间,公司将持续关注赎回条件是否满足,预计可能满足赎回条件的,将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露,并向市场充分提示风险。赎回条件满足后,公司将及时披露,并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权,将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容,并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权,在上海证券交易所规定的期限内公司将不得再次行使赎回权。公司决定行使或者不行使赎回权时,将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":23.96,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-04-15 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。(2)有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的109%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款①在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债;②在本次发行的可转债转股期内,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":54.97,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-04-23 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“(十)赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"东方金诚国际信用评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":43.78,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-06-28 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。(2)有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债的当年票面利率;t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的105%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债;②在本次发行的可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的余额不足3,000万元(含)时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;i:指本次发行的可转债当年票面利率;t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"联合信用评级有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":14.55,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行","ISSUE_TYPE":"4,1,2","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-18","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"110368","SECUCODE":"110368.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"五洲转债","DELIST_DATE":"2009-07-08 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在可转债的转股期间,如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%(含当期利息)的价格回售给公司。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。可转债持有人每年(计息年度)在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在一个计息年度内首次满足回售条件而可转债持有人不实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款①若公司可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权按债券面值的103%(含当期利息)的价格向公司回售全部或部分持有的可转换公司债券。持有人在特别回售条件满足后,可以在本公司公告后的特别回售申报期内进行回售,本次特别回售申报期内不实施回售的,不应再行使特别回售权。②若今后出台实施的《收费公路权益转让办法》明令禁止政府还贷公路转变为收费经营公路,则可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权按债券面值的103%(含当期利息)的价格向公司回售全部或部分持有的可转换公司债券。持有人在附加回售条件满足后,可以在本公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。③若《收费公路权益转让办法》允许政府还贷公路转变为收费经营公路,但国家交通部不批准广西筋竹至岑溪高速公路由政府还贷公路转变为收费经营公路,则可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权按债券面值的103%(含当期利息)的价格向公司回售全部或部分持有的可转换公司债券。持有人在附加回售条件满足后,可以在本公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回可转债到期后5个工作日内,公司将以105元(含当年利息)的价格赎回未转股的全部可转债。(2)提前赎回在可转债转股期内,如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,公司有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。公司每年(计息年度)在上述约定的赎回条件首次满足后可以行使赎回权一次。公司首次不实施赎回的,当年不应再按上述约定条件行使赎回权。","PARTY_NAME":"大公国际资信评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":10.14,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行","ISSUE_TYPE":"4,5,1,2","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-28","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"110002","SECUCODE":"110002.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"南山转债","DELIST_DATE":"2009-09-24 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个工作日内通过上交所交易系统进行附加回售申报,本公司将在附加回售申报期结束后5 个工作日内,按前款规定的价格支付附加回售的款项。","REDEEM_CLAUSE":"(1) 到期赎回条款\n在本期可转换债券期满后5 个交易日内,本公司将以本转债的票面面值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。\n(2) 有条件赎回条款\n在本期可转债转股期内,如果本公司A 股股票连续20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。\n若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。\n当前述赎回条件满足且公司决定执行本项赎回权时,公司将在该次赎回条件满足后的5 个工作日内在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布赎回公告至少3 次,通知可转债持有人有关该次赎回的各项事项,赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于30 日但不多于60 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十七条赎回条款的相关内容)价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债到期后五个交易日内,发行人将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":46.37,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-10 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值112%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"东方金诚国际信用评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":19.47,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-06-20 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“(十)赎回条款”的相关内容。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在转股期限内,当下述两种情形中的任意一种出现时,公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":11.6,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-25 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/365\nIA:指当期应计利息;\nB:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;\ni:指可转债当年票面利率;\nt:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾).\n若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和A 股收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和A股收盘价格计算。\n此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000 万元时,发行人董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。为满足可转债纳入附属资本的要求,上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的批准为前提条件。","PARTY_NAME":"中诚信证评数据科技有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":4.2,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,2,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-31","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"110007","SECUCODE":"110007.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"博汇转债","DELIST_DATE":"2014-09-29 00:00:00","LISTING_DATE":"2009-10-16 00:00:00","CONVERT_STOCK_CODE":"600966","BOND_EXPIRE":"5","RATING":"AA-","VALUE_DATE":"2009-09-23 00:00:00","ISSUE_YEAR":"2009","CEASE_DATE":"2014-09-22 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":19.92,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-22 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时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。\n最后两个计息年度,发行人本次发行的可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在发行人届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。发行人本次发行的可转债持有人不能多次行使部分回售权。\n(2)附加回售条款\n若发行人本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与发行人在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,发行人本次发行的可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给发行人。持有人在附加回售条件满足后,可以在发行人公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款\n在本次发行的可转债期满后5个交易日内,发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮5%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。\n(2)有条件赎回条款\n转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,发行人有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:\nA.在转股期内,如果发行人A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);\nB.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。\n当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365\nIA:指当期应计利息;\nB:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;\ni:指可转债当年票面利率;\nt:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。\n若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"上海新世纪资信评估投资服务有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":23.7,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"1,2,4,5","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-26","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"128007","SECUCODE":"128007.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"通鼎转债","DELIST_DATE":"2015-07-20 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款公司股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%(含当期利息)的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%(含当期利息)的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债:A、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"上海新世纪资信评估投资服务有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":17.5,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行","ISSUE_TYPE":"5,1,4,2","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-15","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"127056","SECUCODE":"127056.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"中特转债","DELIST_DATE":null,"LISTING_DATE":"2022-04-15 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、附加回售条款在本次可转债存续期内,若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次回售的权利。本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。本次可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB3×i×t/365IA:指当期应计利息;B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。2、有条件回售条款本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次可转债最后两个计息年度内,本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一年利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB2×i×t/365IA:指当期应计利息;B2:指本次可转债持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":25,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-02-25 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次向不特定对象发行可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113.00%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":227.02,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-02-10 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见“(8)赎回条款”的相关内容。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。②有条件赎回条款在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":51.35,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-08-11 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售\n自本次可转债第三个计息年度起,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元(含当期应计利息)回售给公司。\n若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。自本次可转债第三个计息年度起,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。\n(2)附加回售\n12\n若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元(含当期应计利息)回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款\n在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本公司将以本次发行的可转债的票面面值的112%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。\n(2)有条件赎回条款\n在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:\n11\nA、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);\nB、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。\n当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365\nIA:指当期应计利息;\nB:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;\ni:指可转债当年票面利率;\nt:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。\n若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":6.2,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"2,4,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-18","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"127001","SECUCODE":"127001.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"海直转债","DELIST_DATE":"2014-10-08 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款\n自本次可转债第三个计息年度起,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元(含当期应计利息)回售给公司。\n若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。自本次可转债第三个计息年度起,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。\n(2)附加回售条款\n若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照103元(含当期应计利息)回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款\n本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以本可转债面值的106%(含最后一期利息),向投资者赎回全部未转股的可转债。\n(2)有条件赎回条款\n在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:\n1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);\n2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。\n当期应计利息的计算公式为:IA\u003db×i×t/365\nIA:指当期应计利息;\nb:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;\ni:指可转债当年票面利率;\nt:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。\n若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":7.1,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行","ISSUE_TYPE":"4,1,2","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-19","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"113058","SECUCODE":"113058.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"友发转债","DELIST_DATE":null,"LISTING_DATE":"2022-04-26 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)附加回售条款若公司本次公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。(2)有条件回售条款在本次公开发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次公开发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回在本次可转债期满后5个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值112%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。(2)有条件赎回在本次公开发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次公开发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":9.39,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-03-30 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①有条件回售条款在本可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款在本次发行的可转换公司债券存续期间内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内未实施回售的,不应再行使本次附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。公司将在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后披露回售结果公告。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的107%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。②有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定公司按照以债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:A.在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%;B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。公司在决定是否行使赎回权时,遵守诚实信用的原则,不得误导投资者或者损害投资者的合法权益,并由保荐人在持续督导期内对上述行为予以监督。在可转债存续期内,公司将持续关注赎回条件是否满足,预计可能满足赎回条件的,在赎回条件满足的五个交易日前及时披露,向市场充分提示风险。赎回条件满足后,公司将及时披露,并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使赎回权,将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容,并在赎回期结束后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权,在上海证券交易所规定的期限内不得再次行使赎回权。公司决定行使或者不行使赎回权时,将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":7.72,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-27 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(2)有条件赎回 在本可转债转股期内,如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),发行人有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":15.34,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"1,4,5","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-09","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"128015","SECUCODE":"128015.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"久其转债","DELIST_DATE":"2022-12-20 00:00:00","LISTING_DATE":"2017-06-27 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。2、有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算方式详见赎回条款的相关内容。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,发行人将按债券面值的115.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":16.56,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-21 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被认定为改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的115.00%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:a、在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);b、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":36.89,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-11-09 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i为可转债当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转债的票面面值115%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365其中:IA指当期应计利息;B指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i指可转债当年票面利率;t指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":61.57,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-20 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":88.91,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-11-28 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。2、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"东方金诚国际信用评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":499.89,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-24 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且该变化被上海证券交易所或中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值115%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。2、有条件赎回条款在本可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,股东大会授权的公司董事会或其授权人士有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。(2)当本次发行的可转债未转股的票面金额不足3,000万元时,公司有权按可转债面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":22.66,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-25 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。2、附加回售条款在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回(1)在本可转债转股期内,如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。(2)在本可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时,公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。(3)当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":12.63,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,5,2,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-19","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"123168","SECUCODE":"123168.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"惠云转债","DELIST_DATE":null,"LISTING_DATE":"2022-12-14 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。(2)有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的115.00%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":10.8,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-11-23 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若可转换公司债券持有人未在首次满足回售条件时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售;该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":11.01,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-25 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转债的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债的最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,发行人将按债券面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":28.32,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-02-22 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售本次发行的可转债最后两个计息年度,如果发行人股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给发行人。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在发行人届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售若发行人本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与发行人在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人。持有人在附加回售条件满足后,可以在发行人公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,发行人有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果发行人股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":8,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,5,2,1","EXECUTE_REASON_SH":"5","PAYDAYNEW":"-02","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"128018","SECUCODE":"128018.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"时达转债","DELIST_DATE":"2021-11-05 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。(2)附加回售条款在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款①在本可转债转股期内,如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。②在本可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时,公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。③当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":23.48,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-03-25 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮6%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":11.12,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-01","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"127013","SECUCODE":"127013.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"创维转债","DELIST_DATE":"2022-07-07 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款自本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度起,如果公司股票收盘价任何连续30个交易日低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将全部或部分债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在换股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":11.56,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"2,4,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-15","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"128119","SECUCODE":"128119.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"龙大转债","DELIST_DATE":null,"LISTING_DATE":"2020-08-07 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:A、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":9.56,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-13 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款自本次可转换公司债券第五个计息年度起,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。自本次可转换公司债券第五个计息年度起,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,赎回价格为债券面值的110%(含最后一期利息)。(2)有条件赎回条款在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(A)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(B)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":11.49,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行","ISSUE_TYPE":"4,1,5,2","EXECUTE_REASON_SH":"6","PAYDAYNEW":"-10","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"123058","SECUCODE":"123058.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"欣旺转债","DELIST_DATE":"2021-07-14 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度起,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的111%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:A.在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。B.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":21.28,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-14 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":30.12,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-09-22 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①有条件回售条款在本可转债最后一个计息年度,如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后一个计息年度,可转换公司债券持有人在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款若公司本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,赎回价格将按债券面值的109%(含最后一期利息)。②有条件赎回在本可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)在本可转债转股期内,如果本公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":15.63,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-22 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的112%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×T/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转债的当年票面利率;T:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":12.95,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-16 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票的收盘价格在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算;①当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时。上述当期利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":10,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-01-31 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值的112%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":14.21,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-31 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转债的票面面值110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":41.77,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-08-08 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日)收市后登记在册的发行人除控股股东以外的原A 股股东。\r\n(2)网下发行:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。\r\n(3)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)","REDEEM_TYPE":"2","EXECUTE_REASON_HS":null,"NOTICE_DATE_HS":null,"NOTICE_DATE_SH":"2014-12-31 00:00:00","EXECUTE_PRICE_HS":null,"EXECUTE_PRICE_SH":101.304,"RECORD_DATE_SH":"2015-03-06 00:00:00","EXECUTE_START_DATESH":"2015-03-09 00:00:00","EXECUTE_START_DATEHS":null,"EXECUTE_END_DATE":null,"CORRECODE":"783988","CORRECODE_NAME_ABBR":"中行发债","PUBLIC_START_DATE":"2010-06-02 00:00:00","CORRECODEO":"764988","CORRECODE_NAME_ABBRO":"中行配债","BOND_START_DATE":"2010-06-08 00:00:00","SECURITY_START_DATE":"2010-06-01 00:00:00","SECURITY_SHORT_NAME":"中国银行","FIRST_PER_PREPLACING":3.75,"ONLINE_GENERAL_AAU":20000000,"ONLINE_GENERAL_LWR":1.89149048,"INITIAL_TRANSFER_PRICE":4.02,"TRANSFER_END_DATE":"2015-03-06 00:00:00","TRANSFER_START_DATE":"2010-12-02 00:00:00","RESALE_CLAUSE":"若本次可转债募集资金运用的实施情况与发行人在募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向发行人回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在发行人公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,不应再行使回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款\n在本次可转债期满后五个交易日内,发行人将以本次可转债票面面值的106%(含当期利息)赎回全部未转股的可转债。\n(2)有条件赎回条款\n在本次发行的可转债转股期内,如果发行人A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度发行人在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。\n当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365\nIA:指当期应计利息;\nB:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;\ni:指可转债当年票面利率;\nt:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。\n若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和A 股收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和A股收盘价格计算。\n此外,当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 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个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。公司每年(付息年)可按上述条件行使一次赎回权,但若在首次满足条件时不实施赎回,公司当年(付息年)不得再行使赎回权。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":24.93,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,5,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-10","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"126010","SECUCODE":"126010.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"08中远债","DELIST_DATE":"2014-01-28 00:00:00","LISTING_DATE":"2008-02-26 00:00:00","CONVERT_STOCK_CODE":"600428","BOND_EXPIRE":"6","RATING":"AAA","VALUE_DATE":"2008-01-28 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,发行人将赎回未转股的可转债,到期赎回价格为110元(含最后一期利息)。2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"上海新世纪资信评估投资服务有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":11.63,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-24 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股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),发行人有权按照债券面值的105%(含当期计息年度利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":21.11,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,1","EXECUTE_REASON_SH":"5","PAYDAYNEW":"-04","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"110018","SECUCODE":"110018.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"国电转债","DELIST_DATE":"2015-03-05 00:00:00","LISTING_DATE":"2011-09-02 00:00:00","CONVERT_STOCK_CODE":"600795","BOND_EXPIRE":"3.5288","RATING":"AAA","VALUE_DATE":"2011-08-19 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365\nIA:指当期应计利息;\nB:指可转债持有人持有的可转债票面总金额;\ni:指可转债当年票面利率;\nt:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回\n本次可转债到期后五个交易日内,公司将以110元/张(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。\n(2)提前赎回\n转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债:\nA. 在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);\nB. 当本次可转债未转股余额不足3,000万元时。\n若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"上海新世纪资信评估投资服务有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":2.67,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"4,2,1,5","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-19","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"110052","SECUCODE":"110052.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"贵广转债","DELIST_DATE":"2025-03-05 00:00:00","LISTING_DATE":"2019-03-29 00:00:00","CONVERT_STOCK_CODE":"600996","BOND_EXPIRE":"6","RATING":"AA+","VALUE_DATE":"2019-03-05 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的113%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":8.13,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,2,5,1","EXECUTE_REASON_SH":"6","PAYDAYNEW":"-05","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"113022","SECUCODE":"113022.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"浙商转债","DELIST_DATE":"2020-08-26 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13 日(T-1 日),收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东。(2)网下发行:依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券\r\n投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。\r\n(3)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、\r\n证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。","REDEEM_TYPE":"2","EXECUTE_REASON_HS":null,"NOTICE_DATE_HS":null,"NOTICE_DATE_SH":"2014-12-12 00:00:00","EXECUTE_PRICE_HS":null,"EXECUTE_PRICE_SH":100.315,"RECORD_DATE_SH":"2014-12-29 00:00:00","EXECUTE_START_DATESH":"2014-12-30 00:00:00","EXECUTE_START_DATEHS":null,"EXECUTE_END_DATE":null,"CORRECODE":"733109","CORRECODE_NAME_ABBR":"国金发债","PUBLIC_START_DATE":"2014-05-14 00:00:00","CORRECODEO":"704109","CORRECODE_NAME_ABBRO":"国金配债","BOND_START_DATE":"2014-05-20 00:00:00","SECURITY_START_DATE":"2014-05-13 00:00:00","SECURITY_SHORT_NAME":"国金证券","FIRST_PER_PREPLACING":1.931,"ONLINE_GENERAL_AAU":1250000,"ONLINE_GENERAL_LWR":1.13354136,"INITIAL_TRANSFER_PRICE":19.97,"TRANSFER_END_DATE":"2014-12-29 00:00:00","TRANSFER_START_DATE":"2014-11-21 00:00:00","RESALE_CLAUSE":"本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日\n的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部\n分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。\n若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因\n本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,\n则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后\n的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述 30 个交易日\n须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。\n本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可\n按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时\n公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人\n不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款\n本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体\n赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与联合主承销商协商确定。\n(2)有条件赎回条款\n在本次发行的可转债转股期内,如果公司A 股股票连续三十个交易日中至\n少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有\n权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计\n息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年\n度不应再行使赎回权。\n若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日\n按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和\n收盘价格计算。\n此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000 万元时,公司\n董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。","PARTY_NAME":"上海新世纪资信评估投资服务有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":19.97,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"2,5,4,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-14","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"110032","SECUCODE":"110032.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"三一转债","DELIST_DATE":"2019-03-26 00:00:00","LISTING_DATE":"2016-01-18 00:00:00","CONVERT_STOCK_CODE":"600031","BOND_EXPIRE":"3.2055","RATING":"AA+","VALUE_DATE":"2016-01-04 00:00:00","ISSUE_YEAR":"2015","CEASE_DATE":"2019-03-18 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度起,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的105%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债;②在本次发行的可转债转股期内,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":9.34,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,2,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-22","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"113584","SECUCODE":"113584.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"家悦转债","DELIST_DATE":null,"LISTING_DATE":"2020-06-24 00:00:00","CONVERT_STOCK_CODE":"603708","BOND_EXPIRE":"6","RATING":"AA","VALUE_DATE":"2020-06-05 00:00:00","ISSUE_YEAR":"2020","CEASE_DATE":"2026-06-04 00:00:00","EXPIRE_DATE":"2026-06-05 00:00:00","PAY_INTEREST_DAY":"06-05","INTEREST_RATE_EXPLAIN":"第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。","BOND_COMBINE_CODE":"20270600001XRZ","ACTUAL_ISSUE_SCALE":6.45,"ISSUE_PRICE":100,"REMARK":"本次发行的家悦转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足64,500.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销。主承销商将根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。","PAR_VALUE":100,"ISSUE_OBJECT":"(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年6月4日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。","REDEEM_TYPE":null,"EXECUTE_REASON_HS":"1","NOTICE_DATE_HS":"2025-05-28 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见“(十四)赎回条款”的相关内容)。若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该附加回售权(当期应计利息的计算方式参见“(十七)赎回条款”的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值110%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":37.97,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-06-05 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权当期应计利息的计算方式参见第(8)条赎回条款的相关内容。②有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。②有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;i:指本次可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":15.76,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-11 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会和深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转债的票面面值108%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年适用的票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"上海新世纪资信评估投资服务有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":5.73,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-01-03 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见“(8)赎回条款”的相关内容。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会或上交所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“(8)赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。②有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"东方金诚国际信用评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":13.79,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-04-20 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%(含70%)时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格向下修正后的的第一个交易日起重新计算。在可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售。该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。2、有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":6.6,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-10 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮10%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":24.46,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-01-14 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"有条件回售条款\r\n在本可转债转股期内,如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)回售给公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。\r\n若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。\r\n(2)附加回售条款\r\n在本次发行的可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值的103%(含当期利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"有条件赎回条款\r\n在本可转债转股期内,如果公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。\r\n若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":33.56,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,5,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-19","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"110012","SECUCODE":"110012.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"海运转债","DELIST_DATE":"2015-05-15 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00:00:00","EXECUTE_START_DATESH":"2015-05-12 00:00:00","EXECUTE_START_DATEHS":null,"EXECUTE_END_DATE":null,"CORRECODE":"733798","CORRECODE_NAME_ABBR":"海运发债","PUBLIC_START_DATE":"2011-01-07 00:00:00","CORRECODEO":"704798","CORRECODE_NAME_ABBRO":"海运配债","BOND_START_DATE":"2011-01-13 00:00:00","SECURITY_START_DATE":"2011-01-06 00:00:00","SECURITY_SHORT_NAME":"宁波海运","FIRST_PER_PREPLACING":0.82,"ONLINE_GENERAL_AAU":360000,"ONLINE_GENERAL_LWR":0.21219168,"INITIAL_TRANSFER_PRICE":4.58,"TRANSFER_END_DATE":"2015-05-11 00:00:00","TRANSFER_START_DATE":"2011-07-08 00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①有条件回售条款\n在本可转债发行之日起 30 个月后,如果公司股票收盘价连续30 个交易日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)回售给公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。\n②附加回售条款\n在本次发行的可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值的103%(含当期计息年度利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回:公司于本可转债到期后的五个工作日内按本可转债面值的103%(含当期利息)赎回全部未转股的可转债。\n此外,当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时,发行人董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。\n②提前赎回:在本可转债转股期内,如果公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度发行人在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中诚信证评数据科技有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":4.58,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"1,2,4,5","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-07","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"123070","SECUCODE":"123070.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"鹏辉转债","DELIST_DATE":"2022-08-08 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若可转债持有人未在首次满足回售条件时公司公告的回售申报期内申报并实施回售,则该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售;在附加回售申报期内不实施回售的,可转债持有人不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":20.16,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-20 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票的收盘价格在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的113%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算;②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时。上述当期利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365。IA:指当期应计利息B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":18.98,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-11-19 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00:00:00","PAY_INTEREST_DAY":"01-02","INTEREST_RATE_EXPLAIN":"本次发行的可转债第一年到第五年的票面利率分别为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%。","BOND_COMBINE_CODE":"19270500001MNF","ACTUAL_ISSUE_SCALE":8.7,"ISSUE_PRICE":100,"REMARK":"原股东可优先配售的璞泰转债数量为其在股权登记日(2019年12月31日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售1.998元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001998手可转债。原无限售股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法(参见释义)原则取整。","PAR_VALUE":100,"ISSUE_OBJECT":"(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年11月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。","REDEEM_TYPE":"2","EXECUTE_REASON_HS":null,"NOTICE_DATE_HS":null,"NOTICE_DATE_SH":"2020-12-14 00:00:00","EXECUTE_PRICE_HS":null,"EXECUTE_PRICE_SH":100.288,"RECORD_DATE_SH":"2020-12-18 00:00:00","EXECUTE_START_DATESH":"2020-12-21 00:00:00","EXECUTE_START_DATEHS":null,"EXECUTE_END_DATE":null,"CORRECODE":"754659","CORRECODE_NAME_ABBR":"璞泰发债","PUBLIC_START_DATE":"2020-01-02 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":83.18,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"1,5,4","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-02","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"118042","SECUCODE":"118042.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"奥维转债","DELIST_DATE":null,"LISTING_DATE":"2023-09-01 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“(十五)赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。2、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见“(十五)赎回条款”的相关内容。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息,扣除利息后溢价部分将按照法律规定由公司代扣代缴个人所得税)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":180.9,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-08-10 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募集说明书\r\n任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。(2)附加回售条款在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值的103%(含当期利息)的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回本次发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回①在本可转债转股期内,如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。②在本可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时,公司有权按可转换公司债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。","PARTY_NAME":"联合信用评级有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":19.96,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"4,5,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-25","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"128136","SECUCODE":"128136.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"立讯转债","DELIST_DATE":null,"LISTING_DATE":"2020-12-02 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":58.62,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-11-03 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“(十一)赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。2、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见“(十一)赎回条款”的相关内容。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的113%(含最后一期利息,扣除利息后溢价部分将按照法律规定由公司代扣代缴个人所得税)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;i:指本次可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":6.67,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-07-31 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日)收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东。\r\n(2)上交所交易系统网上定价公开发行:中华人民共和国境内持有上交所股票账户的自然人、法人及证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。","REDEEM_TYPE":"2","EXECUTE_REASON_HS":"1","NOTICE_DATE_HS":"2010-08-06 00:00:00","NOTICE_DATE_SH":"2010-08-24 00:00:00","EXECUTE_PRICE_HS":103,"EXECUTE_PRICE_SH":103,"RECORD_DATE_SH":"2010-09-21 00:00:00","EXECUTE_START_DATESH":"2010-09-27 00:00:00","EXECUTE_START_DATEHS":"2010-08-13 00:00:00","EXECUTE_END_DATE":"2010-08-19 00:00:00","CORRECODE":"733815","CORRECODE_NAME_ABBR":"厦工发债","PUBLIC_START_DATE":"2009-08-28 00:00:00","CORRECODEO":"704815","CORRECODE_NAME_ABBRO":"厦工配债","BOND_START_DATE":"2009-09-03 00:00:00","SECURITY_START_DATE":"2009-08-27 00:00:00","SECURITY_SHORT_NAME":"厦工股份","FIRST_PER_PREPLACING":0.85,"ONLINE_GENERAL_AAU":600000,"ONLINE_GENERAL_LWR":0.12831172,"INITIAL_TRANSFER_PRICE":7.5,"TRANSFER_END_DATE":"2010-09-21 00:00:00","TRANSFER_START_DATE":"2010-03-01 00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款\n   在可转债的转股期间,如果发行人股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%(含当期利息)的价格回售给发行人。若在前述30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算;调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。\n   可转债持有人每年(计息年度)在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在一个计息年度内首次满足回售条件而可转债持有人不实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回\n可转债到期后5个工作日内,发行人将按照债券面值的108%(含当期利息)赎回未转股的全部可转债。\n(2)提前赎回\n在转股期内,发行人股票在任何连续30 个交易日中至少20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%;发行人有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述30 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"在本期可转债存续期间内,若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与发行人在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值的103%(含当期利息)的价格向发行人回售其持有的部分或全部可转债。在上述情形下,可转债持有人可以在发行人公告后的回售申报期内进行回售,上述回售权仅在对应回售申报期内有效,在该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款\n在本次发行可转债期满后五个交易日内,发行人将以本次发行可转债票面面值的107%(含当期利息)赎回全部未转股的可转债。在本期可转债到期前五个交易日内,发行人将在中国证监会指定报刊和互联网网站发布到期赎回公告,并在到期赎回公告规定的期限内,按前述上浮比率赎回全部未转股的可转债。\n(2)有条件赎回条款\n在本次发行的可转债转股期内,如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度发行人在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。","PARTY_NAME":"联合信用评级有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":9.73,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"1,2,4","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-23","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"113616","SECUCODE":"113616.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"韦尔转债","DELIST_DATE":null,"LISTING_DATE":"2021-01-22 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与发行人在募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向发行人回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在发行人公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的106%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管机构批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":13.33,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-10 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第1个交易日起重新计算。最后2个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“(十四)赎回条款”的相关内容。公司将在回售条件满足后披露回售公告,明确回售的期间、程序、价格等内容,并在回售期结束后披露回售结果公告。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的114%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"东方金诚国际信用评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":24.95,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-09-27 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见第(8)条赎回条款的相关内容。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。②有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;i:指本次可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"东方金诚国际信用评估有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":21.28,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-08-14 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款:本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%(含当期利息)的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款:若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款:本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以票面面值加最后一期利息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。本次发行的可转债到期后的两个交易日内,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露本息兑付公告。(2)有条件赎回条款:转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照不低于债券面值103%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债:A.在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);B.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":29.7,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行","ISSUE_TYPE":"5,4,1","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-21","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"128003","SECUCODE":"128003.SZ","TRADE_MARKET":"CNSESZ","SECURITY_NAME_ABBR":"华天转债","DELIST_DATE":"2014-12-08 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若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103%(含当期利息)的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将以108元(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。 本次可转债到期日后的两个交易日内,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露本息兑付公告。公司将委托中登公司深圳分公司代理支付兑付款项。 (2)有条件赎回条款\r\n转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值\r\n华天科技可转债 募集说明书\r\n1-1-22\r\n的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债: A.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); B.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (3)赎回程序及时限 本次可转债存续期内,若公司股票价格或本次可转债未转股余额满足前述提前赎回条件,且公司决定执行本项赎回权时,公司将在赎回期结束前至少发布三次赎回提示性公告,公告将载明赎回程序、赎回价格、付款方法、付款时间等内容。赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于30日但不多于60日。当公司决定执行全部赎回时,在赎回日当日所有登记在册的可转债将全部被冻结。当公司决定执行部分赎回时,具体的执行办法视当时深圳证券交易所的规定处理。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":9.79,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"4,1,5","EXECUTE_REASON_SH":"4","PAYDAYNEW":"-12","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"113611","SECUCODE":"113611.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"福20转债","DELIST_DATE":"2021-07-29 00:00:00","LISTING_DATE":"2020-12-22 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中证鹏元资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":23.4,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-09-28 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\r\n(3)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人\r\n及证券投资基金等机构(法律法规禁止购买者除外)。","REDEEM_TYPE":"2","EXECUTE_REASON_HS":null,"NOTICE_DATE_HS":null,"NOTICE_DATE_SH":"2017-05-25 00:00:00","EXECUTE_PRICE_HS":null,"EXECUTE_PRICE_SH":100.11,"RECORD_DATE_SH":"2017-06-06 00:00:00","EXECUTE_START_DATESH":"2017-06-07 00:00:00","EXECUTE_START_DATEHS":null,"EXECUTE_END_DATE":null,"CORRECODE":"733004","CORRECODE_NAME_ABBR":"白云发债","PUBLIC_START_DATE":"2016-02-26 00:00:00","CORRECODEO":"704004","CORRECODE_NAME_ABBRO":"白云配债","BOND_START_DATE":"2016-03-03 00:00:00","SECURITY_START_DATE":"2016-02-25 00:00:00","SECURITY_SHORT_NAME":"白云机场","FIRST_PER_PREPLACING":3.043,"ONLINE_GENERAL_AAU":700000,"ONLINE_GENERAL_LWR":0.08414922,"INITIAL_TRANSFER_PRICE":12.88,"TRANSFER_END_DATE":"2017-06-06 00:00:00","TRANSFER_START_DATE":"2016-09-05 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第17条赎回条款的相关内容)的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。(2)有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算方式参见第17条赎回条款的相关内容。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值118%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。(2)有条件赎回条款在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":15.25,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-28 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。②有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":11.28,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-03-23 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00:00:00","PAY_INTEREST_DAY":"10-28","INTEREST_RATE_EXPLAIN":"本次发行的可转债的票面利率为:第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%。","BOND_COMBINE_CODE":"19270600001MYC","ACTUAL_ISSUE_SCALE":500,"ISSUE_PRICE":100,"REMARK":"本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原普通股股东优先配售,原普通股股东优先配售后余额部分(含原普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原普通股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原普通股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席保荐机构(联席主承销商)将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。如网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购。仍然不足的部分,由联席主承销商包销。如网下发行未获得足额认购的情况下,网下申购不足部分向网上回拨,由参与网上申购的投资者认购。仍然不足的部分,由联席主承销商包销。网上发行及网下发行均未获得足额认购的情况下,将不进行回拨,投资者未认购部分由联席主承销商包销。","PAR_VALUE":100,"ISSUE_OBJECT":"(1)向发行人原普通股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。","REDEEM_TYPE":null,"EXECUTE_REASON_HS":null,"NOTICE_DATE_HS":null,"NOTICE_DATE_SH":null,"EXECUTE_PRICE_HS":null,"EXECUTE_PRICE_SH":null,"RECORD_DATE_SH":null,"EXECUTE_START_DATESH":null,"EXECUTE_START_DATEHS":null,"EXECUTE_END_DATE":null,"CORRECODE":"733000","CORRECODE_NAME_ABBR":"浦发发债","PUBLIC_START_DATE":"2019-10-28 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债面值的110%(含最后一年利息)的价格赎回全部未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,如果公司普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管机构批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。","PARTY_NAME":"上海新世纪资信评估投资服务有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":15.05,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-28 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"①有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。②附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"①到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的116%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。②有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB2×i×t/365IA:指当期应计利息;B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":36.34,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-10-26 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的A股可转换公司债券最后2个计息年度,如果公司A股股票在任何连续30交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,A股可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的A股可转换公司债券最后2个计息年度,A股可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而A股可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,A股可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行A股可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分A股可转换公司债券的权利。在上述情形下,债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款在本次发行的A股可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次A股可转换公司债券的票面面值112%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次A股可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转债的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指A股可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":43.94,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-05-20 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。(2)有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的109%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。(2)有条件赎回条款在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":38.04,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-17 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":18.69,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2024-12-18 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转债的最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":11.99,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":null,"IB_END_DATE":null,"CASHFLOW_DATE":null,"COUPON_IR":null,"PARAM_NAME":"交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售","ISSUE_TYPE":"2,4,1,5","EXECUTE_REASON_SH":"5","PAYDAYNEW":"-07","CURRENT_BOND_PRICENEW":null,"IS_CONVERT_STOCK":"否","IS_REDEEM":"是","IS_SELLBACK":"是","FIRST_PROFIT":null},{"SECURITY_CODE":"110065","SECUCODE":"110065.SH","TRADE_MARKET":"CNSESH","SECURITY_NAME_ABBR":"淮矿转债","DELIST_DATE":"2021-07-02 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款在本次发行的可转债存续期内,若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。(3)选择回售条款本次可转债发行满三年时,可转债持有人享有一次回售的权利,即有权将其持有可转债的全部或部分按面值的102.00%(含第三年利息)回售给公司。可转债持有人在选择回售条款的条件满足后,可以在公司公告后的选择回售申报期内进行回售;在选择回售申报期内不实施回售的,不再享有选择回售条款所约定的权利。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":20.25,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-03-04 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"(1)有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)。在本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)。","REDEEM_CLAUSE":"(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的111%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的125%(含125%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":"中诚信国际信用评级有限责任公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":35.58,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-03-05 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。","PARTY_NAME":"联合资信评估股份有限公司","CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":4.92,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-03-02 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售在可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司A股股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。在可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售若浙江交科本次可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回本次发行可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回在转股期内,当下述任意一种情形出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%;(2)当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":5.48,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-04-22 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00:00:00","RESALE_CLAUSE":"1、有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。","REDEEM_CLAUSE":"1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)在转股期内,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA\u003dB×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。","PARTY_NAME":null,"CONVERT_STOCK_PRICE":null,"TRANSFER_PRICE":null,"TRANSFER_VALUE":71.82,"CURRENT_BOND_PRICE":null,"TRANSFER_PREMIUM_RATIO":100,"CONVERT_STOCK_PRICEHQ":null,"MARKET":null,"RESALE_TRIG_PRICE":null,"REDEEM_TRIG_PRICE":null,"PBV_RATIO":null,"IB_START_DATE":"2025-06-01 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